دلیل صف خرید «کاوه» در بورس چیست؟ | ریسک به ریوارد جذاب سهم

بورس24 : شرکت «فولاد کاوه جنوب کیش»، دومین عرضه کننده شمش فولادی در بورس کالا، از منظر تکنیکال اخیرا به یک سطح حمایتی پرپتانسیل رسیده! سطحی که در گذشته بازار به خوبی به آن واکنش نشان داده و در آخرین برخورد به این سطح بیش از 58% صعود قیمتی را ثبت کرده است.

در منطقه قیمتی 325 تا 3350 تومان شاهد افزایش حجم خوبی در معاملات «کاوه» هستیم که خب! این افزایش حجم در نزدیکی یک منطقه حمایتی گویای ورود پول سنگین به سهم است.

صف خرید «کاوه» در بورس

امروز دوشنبه 5 خرداد 1404 نیز سهم شرکت در بورس با صف خرید همراه شد! به عبارت بهتر، تنها سهام فولادی که توانست در طول بازار صف خرید خود را حفظ کند، همین فولاد کاوه بود.

اگر فردا بتوان در قیمت های 350 تومان وارد سهم شود، با رعایت حد ضرر 315 تومان و تارگت 520 تومانی، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 4.86 خواهد بود! یعنی به ازای هر 10 میلیون ریسک احتمالی، پتانسیل کسب 48.6 میلیون تومان سود وجود دارد که خب! بسیار معقول و ارزنده است.

پیش بینی رشد مارکت کپ شرکت در بورس

«کاوه» با سرمایه اسمی 6.1 همتی، در بورس تهران بالغ بر 21.1 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. البته افق بنیادی شرکت بسیار روشن است و به احتمال زیاد در ماه های آتی مارکت کپ شرکت رشد چشمگیری در بورس داشته باشد.

سرمایه گذاران ارزش محور (Value Investors) مهمترین درایور درآمدی و سودسازی این غول فولادی را تکمیل طرح توسعه مدول C می دانند! طرحی که برآورد شده تا مهر 1404 یعنی کمتر از 4 ماه آینده به بهره برداری برسد.

پس از تکمیل این طرح، «کاوه» از خرید آهن اسفنجی بی نیاز خواهد شد و همین امر باعث کاهش 25% بهای تمام شده تولیدات و رشد 40% تناژ فروش خواهد شد که خب! تاثیر قابل ملاحظه ای بر کلیدی ترین پارامتر ارزشگذاری یعنی سود خالص شرکت خواهد داشت.

تخمین سود در فولاد کاوه

تصمیمات هوشمندانه و اقدامات شاخص تیم مدیریتی «کاوه» برای تکمیل زیرساخت‌های انرژی و تولید بدون توقف در سال ۱۴۰۴ نوید بخش سودآوری قابل توجه  این شرکت در سال جاری بوده و پوینت جذاب و دلیل اصلی تمایز و توجه خاص سرمایه گذاران به این سهم در قیاس با رقبا است.

به غیر از نزدیک شدن به زمان بهره برداری از پروژه مدول C، دیگر محرک بنیادی این روز های «کاوه»، منتفی شدن برنامه قطع برق واحد های فولادی است. بنابر جدیدترین خبر این حوزه، قطع برق صنایع سیمانی و فولادی منتفی شده و شرکت های فعال در این صنایع، بر خلاف سنوات قبل، افت تولیدی را ثبت نخواهند کرد و کمافی سابق به تولید و فروش محصولات ادامه خواهند داد.